K-VIETNAM
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.4633 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.23891.6795 %
ราคาขาย
14.6804 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.4633 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,165,117,072.90 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KVIETNE:TB



ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
• ​เน้นลงทุนใน
- ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม และ/หรือที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
- ตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น​​​
- หน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของเวียดนาม
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​​​​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
​​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย วลา 8.30-12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30-12.00 น.​ 
 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VIETNAM 23.12% 7.16% 20.55% 21.08% 1.61% 7.51% N/A 6.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.01% 0.67% 7.24% 8.74% -8.45% 0.02% N/A 0.45%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/06/2567 14.4633 +0.2389|1.6795 % 14.6804 14.4633 11,165,117,072.90
11/06/2567 14.2244 -0.0865|0.6044 % 14.4379 14.2244 11,003,775,818.84
10/06/2567 14.3109 +0.1671|1.1814 % 14.5257 14.3109 11,074,382,419.91
07/06/2567 14.1438 +0.0700|0.4974 % 14.3561 14.1438 10,962,018,269.72
06/06/2567 14.0738 -0.0725|0.5125 % 14.2850 14.0738 10,917,050,351.49
05/06/2567 14.1463 +0.0114|0.0807 % 14.3586 14.1463 11,024,061,542.81
04/06/2567 14.1349 +0.1685|1.2065 % 14.3470 14.1349 11,012,095,381.86
31/05/2567 13.9664 0.0000|0.0000 % 14.1760 13.9664 10,877,886,557.94

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล