K-VIETNAM
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.7562 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.08940.6541 %
ราคาขาย
13.9626 THB
ราคารับซื้อคืน
13.7562 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,170,638,078.93 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KVIETNE:TB



ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ​
​นโยบายการลงทุน
• ​เน้นลงทุนใน
- ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม และ/หรือที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
- ตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น​​​
- หน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของเวียดนาม
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​​​​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​
​​​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย​ เวลา 8.30-12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30-12.00 น.​ 
 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VIETNAM 17.57% 1.79% 9.49% 6.36% -0.78% 6.38% N/A 5.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.03% -3.26% -2.56% -7.38% -11.30% -1.97% N/A -1.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 13.7562 +0.0894|0.6541 % 13.9626 13.7562 11,170,638,078.93
25/07/2567 13.6668 -0.0368|0.2685 % 13.8719 13.6668 11,116,293,449.66
24/07/2567 13.7036 -0.0076|0.0554 % 13.9093 13.7036 11,153,867,876.91
23/07/2567 13.7112 -0.3380|2.4058 % 13.9170 13.7112 11,151,104,932.76
19/07/2567 14.0492 +0.0247|0.1761 % 14.2600 14.0492 11,432,120,746.91
18/07/2567 14.0245 +0.0776|0.5564 % 14.2350 14.0245 11,406,747,818.07
17/07/2567 13.9469 -0.0998|0.7105 % 14.1562 13.9469 11,327,192,913.15
16/07/2567 14.0467 0.0000|0.0000 % 14.2575 14.0467 11,381,589,533.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
12/10/2561 ​“เวียดนาม” ศักยภาพการลงทุนที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง​
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
24/05/2567 K-VIETNAM และ K-USA เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
12/12/2566 SSF SSFX ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)
10/11/2566 ประกาศปรับระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 13 กองทุน
28/09/2566 ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 5 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
12/07/2566 บลจ.กสิกรไทย เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นเติบโตเด่น เน้นจังหวะเข้าทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งในระยะยาว
6/01/2566 บลจ.กสิกรไทย ชูกองทุนหุ้นเอเชีย เฮลท์แคร์ และกองทุนผสม ชวนลงทุนเริ่มต้นปี พร้อมรับสิทธิช้อปดีมีคืน
25/10/2565 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-VIETNAM-SSF เอาใจสายเซฟภาษี พร้อมรับโปรปลายปี เติมเต็มครบความต้องการ
9/06/2565 บลจ.กสิกรไทย เห็นโอกาสจากความผันผวน ชวนลงทุน 3 กองทุนเด่นเน้นเสริมพอร์ตให้สตรอง
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/18/2024 K-VIETNAM
ดูทั้งหมด