KSFRMF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.9232 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00070.0050 %
ราคาขาย
13.9233 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.9232 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,241,114,153.48 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 กุมภาพันธ์ 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KASMMRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และหรือเงินฝาก โดยจะคงอายุเฉลี่ยของตราสาร (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
​​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1​​​ วันทำ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.​​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ    
​- กรณีที่สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ​ 



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSFRMF 0.72% 0.30% 0.24% 1.16% 1.35% 1.39% 1.91% 1.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.99% 0.20% 0.50% 1.48% 1.67% 1.61% 1.87% 1.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/10/2563 13.9232 +0.0007|0.0050 % 13.9233 13.9232 4,241,114,153.48
30/09/2563 13.9225 +0.0009|0.0065 % 13.9226 13.9225 4,245,222,716.35
29/09/2563 13.9216 +0.0008|0.0057 % 13.9217 13.9216 4,245,339,229.98
28/09/2563 13.9208 +0.0010|0.0072 % 13.9209 13.9208 4,230,881,896.25
25/09/2563 13.9198 +0.0009|0.0065 % 13.9199 13.9198 4,239,782,950.38
24/09/2563 13.9189 -0.0002|0.0014 % 13.9190 13.9189 4,246,071,090.76
23/09/2563 13.9191 +0.0004|0.0029 % 13.9192 13.9191 4,243,005,160.05
22/09/2563 13.9187 0.0000|0.0000 % 13.9188 13.9187 4,247,892,917.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา