K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7199 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.08000.7519 %
ราคาขาย
10.7307 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7038 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,713,994,691.16 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

​นโยบายการลงทุน​
• ลงทุนในกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน A-shares เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี FTSE China A50​
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน A-shares
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX -5.87% -7.14% -5.35% -12.31% -5.10% -1.97% N/A 0.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.98% -6.98% -5.85% -9.42% -0.86% 0.34% N/A 4.58%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/06/2566 10.7199 +0.0800|0.7519 % 10.7307 10.7038 2,713,994,691.16
07/06/2566 10.6399 -0.0374|0.3503 % 10.6506 10.6239 2,686,821,272.90
06/06/2566 10.6773 -0.0901|0.8368 % 10.6881 10.6613 2,692,794,416.09
02/06/2566 10.7674 +0.1974|1.8675 % 10.7783 10.7512 2,716,238,488.11
01/06/2566 10.5700 +0.0199|0.1886 % 10.5807 10.5541 2,664,889,873.26
31/05/2566 10.5501 -0.1698|1.5840 % 10.5608 10.5343 2,664,465,323.02
30/05/2566 10.7199 -0.1498|1.3781 % 10.7307 10.7038 2,702,943,229.14
24/05/2566 10.8697 0.0000|0.0000 % 10.8807 10.8534 2,739,479,326.77

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
26/08/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจำนวน 7 กองทุน
27/07/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
21/06/2564 K-CHX ประกาศยกเลิกวันหยุด
21/06/2564 ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
12/04/2566 บลจ.กสิกรไทย รุกหาโอกาสทำกำไรรับจีนเปิดเมือง ชวนลงทุนกองหุ้นจีนยกแพ็ก เลือกกองที่ใช่ นโยบายที่ชอบ
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/30/2022 K-CHX
ดูทั้งหมด