K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน


ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3416 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02630.2550 %
ราคาขาย
10.3520 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3261 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,199,732,582.38 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 กันยายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KCHEQIA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
82822:HK
ประเภทกองทุน​
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

​นโยบายการลงทุน​
• ลงทุนในกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน A-shares เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนี FTSE China A50​
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน A-shares
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHX 4.64% 8.45% -4.77% -9.10% -12.47% -3.99% N/A 0.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.07% 9.26% -2.65% -7.24% -9.30% -1.31% N/A 4.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/04/2567 10.3416 +0.0263|0.2550 % 10.3520 10.3261 2,199,732,582.38
10/04/2567 10.3153 -0.0784|0.7543 % 10.3257 10.2998 2,163,584,751.41
09/04/2567 10.3937 -0.1031|0.9822 % 10.4042 10.3781 2,282,976,959.15
03/04/2567 10.4968 -0.0613|0.5806 % 10.5074 10.4811 2,403,566,305.62
02/04/2567 10.5581 +0.1366|1.3108 % 10.5688 10.5423 2,575,157,422.60
28/03/2567 10.4215 -0.0009|0.0086 % 10.4320 10.4059 2,676,924,990.38
27/03/2567 10.4224 -0.0720|0.6861 % 10.4329 10.4068 2,759,608,755.12
26/03/2567 10.4944 0.0000|0.0000 % 10.5050 10.4787 2,790,136,414.56

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/09/2566 ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม ของกองทุนจำนวน 7 กองทุน
26/08/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจำนวน 7 กองทุน
27/07/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
21/06/2564 K-CHX ประกาศยกเลิกวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
12/07/2566 บลจ.กสิกรไทย เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นเติบโตเด่น เน้นจังหวะเข้าทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งในระยะยาว
12/04/2566 บลจ.กสิกรไทย รุกหาโอกาสทำกำไรรับจีนเปิดเมือง ชวนลงทุนกองหุ้นจีนยกแพ็ก เลือกกองที่ใช่ นโยบายที่ชอบ
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/30/2022 K-CHX
ดูทั้งหมด