K-FITS
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6195 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03370.3516 %
ราคาขาย
9.6677 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.5714 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,595,245.67 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 ตุลาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KFITALS:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds   
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว 3 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
นโยบายการลงทุน
• ​กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้   อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้  โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป​ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้​านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ​​บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด​ (มหาชน) เพื่อลูกค้ายูนิตลิงค์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%

กรณีซื้อผ่านช่องทาง Digital ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FITS -5.46% -5.46% -5.74% -4.72% N/A N/A N/A -1.54%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.75% 0.75% 1.49% 3.00% N/A N/A N/A 3.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2563 9.6195 +0.0337|0.3516 % 9.6677 9.5714 8,595,245.67
30/03/2563 9.5858 +0.0114|0.1191 % 9.6338 9.5379 8,564,099.47
27/03/2563 9.5744 -0.0151|0.1575 % 9.6224 9.5265 8,551,538.79
26/03/2563 9.5895 +0.0738|0.7756 % 9.6375 9.5416 8,755,160.85
25/03/2563 9.5157 +0.0970|1.0299 % 9.5634 9.4681 8,686,342.92
24/03/2563 9.4187 +0.1124|1.2078 % 9.4659 9.3716 8,596,599.13
23/03/2563 9.3063 -0.1398|1.4800 % 9.3529 9.2598 8,495,877.74
20/03/2563 9.4461 0.0000|0.0000 % 9.4934 9.3989 8,631,917.60

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2562 K-FITS ประกาศวันหยุด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/25/2019 Commentary K-FITS