K-FITS
กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S


ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2786 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02410.2350 %
ราคาขาย
10.3301 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.2272 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
44,524,393.04 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 ตุลาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KFITALS:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds   
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว 3 ปีขึ้นไป โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
นโยบายการลงทุน
• ​กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก โดยจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 50% ของ NAV รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้   อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนเป็นลบหรือน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้  โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมคือลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป​ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้​านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30​ น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ​​​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)​​

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0321% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%

กรณีซื้อผ่านช่องทาง Digital ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FITS 0.40% 0.29% 2.46% -2.82% 2.39% 0.26% N/A 0.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.72% 0.73% 1.48% 3.00% 3.00% 3.00% N/A 3.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/03/2566 10.2786 +0.0241|0.2350 % 10.3301 10.2272 44,524,393.04
28/03/2566 10.2545 +0.0066|0.0644 % 10.3059 10.2032 44,341,085.23
27/03/2566 10.2479 -0.0006|0.0059 % 10.2992 10.1967 44,279,277.48
24/03/2566 10.2485 -0.0163|0.1588 % 10.2998 10.1973 44,082,450.49
23/03/2566 10.2648 +0.0263|0.2569 % 10.3162 10.2135 44,151,829.57
22/03/2566 10.2385 +0.0108|0.1056 % 10.2898 10.1873 44,036,300.96
20/03/2566 10.2277 +0.0124|0.1214 % 10.2789 10.1766 44,013,422.66
17/03/2566 10.2153 0.0000|0.0000 % 10.2665 10.1642 43,959,348.42

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
15/10/2564 ประกาศการแก้ไขโครงการ 4 กองทุน
30/12/2563 K-FITS ประกาศวันหยุด
02/01/2563 K-FITS ประกาศวันหยุด
02/01/2562 K-FITS ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด