ระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบกำหนด เมื่อปรับสมุดบัญชีดูมูลค่าหน่วยลงทุนแล้ว ทำไมบางครั้งมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?
ระหว่างที่กองทุนยังไม่ครบกำหนด มูลค่าหน่วยลงทุนอาจเพิ่มขึ้นสูงกว่า มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) หรือ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ก็ได้ อย่างไรก็ตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่ปรากฏเป็นเพียงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากการคำนวณ mark-to-market เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ประมาณการไว้ตั้งแต่เริ่มลงทุน ซึ่งสามารถปรับสมุดบัญชีกองทุนดูผลตอบแทนดังกล่าวได้ในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดกองทุน