K-AGRI
กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.3911 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04320.9742 %
ราคาขาย
4.3978 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.3845 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
53,539,827.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มิถุนายน 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASAGRI:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
DBA:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Agriculture Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ​
นโยบายกองทุน Invesco DB Agriculture Fund  (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess ReturnTM ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยมีสินค้าตัวแปร คือ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวสาลี Kansas City, น้ำตาล, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย,ปศุสัตว์ เช่น Live Cattle, Feeder Cattle และ Lean Hogs
 ​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ ​(10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​     K-My Funds​​
        • K-Cyber
          • K PLUS (เฉพาะซื้อเพิ่ม และ ขายคืน)
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.5​0​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AGRI 16.48% 5.79% 7.93% 23.71% 2.30% -2.67% -6.03% -5.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 20.50% 6.71% 10.28% 28.67% 4.84% -0.77% -4.30% -4.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/09/2564 4.3911 -0.0432|0.9742 % 4.3978 4.3845 53,539,827.24
17/09/2564 4.4343 -0.0335|0.7498 % 4.4411 4.4276 53,738,629.63
16/09/2564 4.4678 -0.0002|0.0045 % 4.4746 4.4611 53,023,988.03
15/09/2564 4.4680 +0.0447|1.0106 % 4.4748 4.4613 52,694,685.95
14/09/2564 4.4233 +0.0072|0.1630 % 4.4300 4.4167 51,820,658.78
13/09/2564 4.4161 -0.0087|0.1966 % 4.4228 4.4095 51,448,875.73
10/09/2564 4.4248 -0.0199|0.4477 % 4.4315 4.4182 51,518,676.68
09/09/2564 4.4447 0.0000|0.0000 % 4.4515 4.4380 51,201,702.66

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 30/11/2555 19/12/2555 0.7500

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา