K-EUSAGE
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0582 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.03820.3784 %
ราคาขาย
10.2092 THB
ราคารับซื้อคืน
10.0582 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
121,651,236.36 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUSAGE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
CPRSAGI:FP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Ageing Population) 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (EUR)​ (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ในสัดส่วนระหว่าง 75% – 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUSAGE 6.00% -1.91% 2.25% 7.36% -0.25% 3.98% N/A 3.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.13% -2.49% 3.84% 12.74% 5.28% 8.99% N/A 6.66%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/09/2567 10.0582 -0.0382|0.3784 % 10.2092 10.0582 121,651,236.36
04/09/2567 10.0964 -0.0718|0.7061 % 10.2479 10.0964 122,085,235.99
03/09/2567 10.1682 -0.0487|0.4767 % 10.3208 10.1682 122,935,156.83
30/08/2567 10.2169 +0.0074|0.0725 % 10.3703 10.2169 123,461,982.78
29/08/2567 10.2095 +0.0658|0.6487 % 10.3627 10.2095 123,280,158.86
28/08/2567 10.1437 +0.0418|0.4138 % 10.2960 10.1437 122,480,422.93
27/08/2567 10.1019 +0.0310|0.3078 % 10.2535 10.1019 121,994,705.44
26/08/2567 10.0709 0.0000|0.0000 % 10.2221 10.0709 121,609,604.43

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
12 31/07/2567 14/08/2567 0.3000
11 30/04/2567 17/05/2567 0.2000
10 31/07/2566 15/08/2566 0.2000
9 02/11/2564 12/11/2564 0.2000
8 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/08/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-EUSAGE K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) K-USA-A(D) XD 31 กรกฎาคม 2567
03/05/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUSAGE K-USA-A(D) XD 30042567
05/02/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUSAGE_XD_31012567
03/11/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUSAGE XD_31102566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
13/05/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผลกว่า 300 ล้าน 8 กองทุน FIF ผลงานดีฝ่าวิกฤตโควิด
14/02/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์ฟอร์มปันผล 7 กองหุ้นต่างประเทศสวนกระแสความผันผวนโลก รวมกว่า 300 ล้านบาท จ่ายพร้อมกัน 14 ก.พ.นี้
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด