K-EUSAGE
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6438 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04420.4604 %
ราคาขาย
9.7886 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6438 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
203,019,242.39 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUSAGE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
CPRSAGI:FP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Ageing Population) 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (EUR) (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ในสัดส่วนระหว่าง 75% – 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUSAGE -6.35% 1.74% 31.33% 1.07% 1.70% N/A N/A 1.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -7.25% 4.29% 33.28% -0.40% 1.92% N/A N/A 2.97%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16/09/2563 9.6438 +0.0442|0.4604 % 9.7886 9.6438 203,019,242.39
15/09/2563 9.5996 +0.0674|0.7071 % 9.7437 9.5996 202,078,254.57
14/09/2563 9.5322 +0.0222|0.2334 % 9.6753 9.5322 200,566,463.52
11/09/2563 9.5100 +0.0094|0.0989 % 9.6528 9.5100 200,118,381.77
10/09/2563 9.5006 -0.0443|0.4641 % 9.6432 9.5006 199,913,302.93
09/09/2563 9.5449 +0.1342|1.4260 % 9.6882 9.5449 200,860,783.67
08/09/2563 9.4107 -0.0142|0.1507 % 9.5520 9.4107 198,000,405.12
03/09/2563 9.4249 0.0000|0.0000 % 9.5664 9.4249 198,309,756.02

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
6 31/01/2563 14/02/2563 0.2000
5 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
4 31/07/2561 14/08/2561 0.2000
3 31/01/2561 14/02/2561 0.2000
2 31/10/2560 14/11/2560 0.2000