K-EUSAGE
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2677 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01620.1575 %
ราคาขาย
10.4218 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.2677 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
271,495,274.57 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUSAGE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
CPRSAGI:FP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Ageing Population) 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (EUR) (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ในสัดส่วนระหว่าง 75% – 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUSAGE 20.77% 5.23% 6.95% 16.88% 7.02% N/A N/A 3.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 22.40% 4.45% 6.56% 19.65% 7.45% N/A N/A 4.81%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/12/2562 10.2677 -0.0162|0.1575 % 10.4218 10.2677 271,495,274.57
09/12/2562 10.2839 -0.0392|0.3797 % 10.4383 10.2839 271,918,453.04
06/12/2562 10.3231 +0.0920|0.8992 % 10.4780 10.3231 272,963,710.17
04/12/2562 10.2311 +0.1043|1.0299 % 10.3847 10.2311 270,611,874.43
03/12/2562 10.1268 -0.0388|0.3817 % 10.2788 10.1268 268,867,228.83
02/12/2562 10.1656 -0.1632|1.5800 % 10.3182 10.1656 269,907,025.26
29/11/2562 10.3288 -0.0303|0.2925 % 10.4838 10.3288 275,105,092.80
28/11/2562 10.3591 0.0000|0.0000 % 10.5146 10.3591 279,009,272.88

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
4 31/07/2561 14/08/2561 0.2000
3 31/01/2561 14/02/2561 0.2000
2 31/10/2560 14/11/2560 0.2000
1 02/05/2560 16/05/2560 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา