K-EUSAGE
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7477 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03100.2893 %
ราคาขาย
10.9090 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7477 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
159,905,246.53 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
12 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Ticker
KEUSAGE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
CPRSAGI:FP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​​ตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Ageing Population) 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Silver Age - I (EUR)​ (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน CPR Silver Age - I (กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Aging Population) อาทิเช่น เภสัชกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออมและประกัน เป็นต้น ในสัดส่วนระหว่าง 75% – 120% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 ​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-EUSAGE 7.59% 7.59% 11.83% 14.01% 3.67% 4.96% N/A 3.50%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.57% 7.64% 14.24% 17.99% 9.63% 9.63% N/A 6.96%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/03/2567 10.7477 +0.0310|0.2893 % 10.9090 10.7477 159,905,246.53
26/03/2567 10.7167 +0.0317|0.2967 % 10.8776 10.7167 159,294,064.34
25/03/2567 10.6850 +0.0277|0.2599 % 10.8454 10.6850 158,710,593.62
22/03/2567 10.6573 +0.0092|0.0864 % 10.8173 10.6573 158,370,985.65
21/03/2567 10.6481 +0.0885|0.8381 % 10.8079 10.6481 158,227,013.53
20/03/2567 10.5596 -0.0109|0.1031 % 10.7181 10.5596 156,920,408.01
19/03/2567 10.5705 +0.0348|0.3303 % 10.7292 10.5705 157,078,580.08
18/03/2567 10.5357 0.0000|0.0000 % 10.6938 10.5357 156,314,345.10

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
10 31/07/2566 15/08/2566 0.2000
9 02/11/2564 12/11/2564 0.2000
8 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
7 30/04/2564 14/05/2564 0.5000
6 31/01/2563 14/02/2563 0.2000