K-GEMO
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.5098 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.02070.2172 %
ราคาขาย
9.6525 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.5098 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
693,814,651.61 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กันยายน 2553
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KASGEMO:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
SCGMOAA:LX
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Emerging Market

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc​ (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging market countries) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Schroder Investment Management (Europe) S.A.
• มุ่งหวังผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วั (active management)





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GEMO 7.29% 3.90% 11.81% 2.09% -8.98% 1.78% 1.82% 1.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.60% 3.10% 10.26% 5.93% -6.22% 2.92% 2.32% 2.68%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/06/2567 9.5098 -0.0207|0.2172 % 9.6525 9.5098 693,814,651.61
12/06/2567 9.5305 +0.1329|1.4142 % 9.6736 9.5305 690,405,165.83
11/06/2567 9.3976 -0.0305|0.3235 % 9.5387 9.3976 681,217,462.85
10/06/2567 9.4281 -0.0297|0.3140 % 9.5696 9.4281 676,525,709.85
07/06/2567 9.4578 -0.0681|0.7149 % 9.5998 9.4578 678,515,734.30
06/06/2567 9.5259 +0.0813|0.8608 % 9.6689 9.5259 682,375,615.50
05/06/2567 9.4446 +0.1109|1.1882 % 9.5864 9.4446 676,547,788.44
04/06/2567 9.3337 0.0000|0.0000 % 9.4738 9.3337 669,008,628.54

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
13 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
12 30/04/2564 14/05/2564 0.2000
11 01/02/2564 15/02/2564 0.2000
10 02/11/2563 13/11/2563 0.2000
9 03/08/2563 14/08/2563 0.2000