K-GEMO
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.2704 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.11701.2464 %
ราคาขาย
9.4096 THB
ราคารับซื้อคืน
9.2704 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
680,165,088.79 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กันยายน 2553
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี
Ticker
KASGEMO:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
SCGMOAA:LX
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Emerging Market

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities, Class A Acc​ (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging market countries) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Schroder Investment Management (Europe) S.A.
• มุ่งหวังผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วั (active management)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GEMO 4.59% 2.29% 8.73% -1.75% -8.92% 0.04% 1.13% 1.53%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.50% 4.52% 8.96% 3.54% -5.19% 2.18% 1.99% 2.65%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/07/2567 9.2704 -0.1170|1.2464 % 9.4096 9.2704 680,165,088.79
24/07/2567 9.3874 -0.0930|0.9810 % 9.5283 9.3874 688,754,799.72
23/07/2567 9.4804 -0.0660|0.6914 % 9.6227 9.4804 700,524,590.34
19/07/2567 9.5464 -0.1574|1.6220 % 9.6897 9.5464 705,382,018.00
18/07/2567 9.7038 +0.0150|0.1548 % 9.8495 9.7038 717,004,269.64
17/07/2567 9.6888 -0.0972|0.9933 % 9.8342 9.6888 715,898,271.82
16/07/2567 9.7860 -0.0662|0.6719 % 9.9329 9.7860 731,117,755.83
15/07/2567 9.8522 0.0000|0.0000 % 10.0001 9.8522 736,077,723.07

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
13 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
12 30/04/2564 14/05/2564 0.2000
11 01/02/2564 15/02/2564 0.2000
10 02/11/2563 13/11/2563 0.2000
9 03/08/2563 14/08/2563 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/05/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-GEMO K-GPROP-A(D) XD 30 เมษายน 2567
01/02/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA/K-GEMO/K-GPROP-A(D)_XD_31012567
02/11/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD_31102566
02/08/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO, K-GPROP-A(D), K-GHEALTH_XD31072566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
13/05/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผลกว่า 300 ล้าน 8 กองทุน FIF ผลงานดีฝ่าวิกฤตโควิด
13/11/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผลกว่า 200 ล้านบาท เผยทุกตลาดทั่วโลกพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19
13/08/2563 บลจ.กสิกรไทย ท็อปฟอร์มจ่ายปันผลกว่า 200 ล้านบาท สวนกระแสตลาดโลกผันผวน
14/02/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์ฟอร์มปันผล 7 กองหุ้นต่างประเทศสวนกระแสความผันผวนโลก รวมกว่า 300 ล้านบาท จ่ายพร้อมกัน 14 ก.พ.นี้
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/31/2021 K-GEMO
ดูทั้งหมด