K-GINCOME-A(R)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.4000 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.03930.3159 %
ราคาขาย
12.5861 THB
ราคารับซื้อคืน
12.4000 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,934,221,596.62 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 มิถุนายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KASGINC:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
JPMUHID:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล    
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
 
** การขายคืนอัตโนมัติ :   กองทุนจะมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ที่ Website: www.kasikornasset.com  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก​ 

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-M​y Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINCOME-A(R) 5.35% 0.94% 4.93% 14.35% -1.26% 1.67% N/A 2.28%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.12% 1.61% 5.95% 16.03% 0.64% 5.53% N/A 5.45%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/11/2567 12.4000 -0.0393|0.3159 % 12.5861 12.4000 3,934,221,596.62
12/11/2567 12.4393 +0.0308|0.2482 % 12.6260 12.4393 3,966,312,850.91
07/11/2567 12.4085 +0.0761|0.6171 % 12.5947 12.4085 3,955,318,668.78
06/11/2567 12.3324 +0.0413|0.3360 % 12.5175 12.3324 3,931,736,973.71
05/11/2567 12.2911 -0.0099|0.0805 % 12.4756 12.2911 3,911,107,877.02
04/11/2567 12.3010 -0.0056|0.0455 % 12.4856 12.3010 3,929,271,165.21
01/11/2567 12.3066 -0.0486|0.3934 % 12.4913 12.3066 3,915,060,825.02
30/10/2567 12.3552 0.0000|0.0000 % 12.5406 12.3552 3,928,995,216.31

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
10/2567 10/10/2567 17/10/2567 0.0572
09/2567 11/09/2567 17/09/2567 0.0577
08/2567 13/08/2567 19/08/2567 0.0607
07/2567 10/07/2567 16/07/2567 0.0628
06/2567 13/06/2567 21/06/2567 0.0631

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา