K-SELECT
กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.5733 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.16742.2604 %
ราคาขาย
7.6491 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.5733 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
681,091,984.10 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤศจิกายน 2536
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASRKF3:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่คัดสรรหุ้นเด่นโดยเน้นลงทุนในหุ้นรายตัวไม่จำกัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ประมาณ 20-25 ตัว (high conviction) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะกลางถึงยาวในระดับราคาที่เหมาะสม  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น(ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SELECT -8.32% 1.97% -7.94% -10.55% 1.76% 2.39% 8.56% 4.71%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.51% 4.08% -7.50% -10.56% -0.24% 2.21% 9.96% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2563 7.5733 +0.1674|2.2604 % 7.6491 7.5733 681,091,984.10
04/06/2563 7.4059 +0.1831|2.5350 % 7.4801 7.4059 665,486,025.46
02/06/2563 7.2228 +0.0971|1.3627 % 7.2951 7.2228 649,051,276.27
01/06/2563 7.1257 +0.0432|0.6100 % 7.1971 7.1257 640,310,069.81
29/05/2563 7.0825 +0.0675|0.9622 % 7.1534 7.0825 636,316,532.11
28/05/2563 7.0150 -0.0582|0.8228 % 7.0853 7.0150 632,988,815.47
27/05/2563 7.0732 +0.0194|0.2750 % 7.1440 7.0732 637,664,893.95
26/05/2563 7.0538 0.0000|0.0000 % 7.1244 7.0538 635,994,349.12

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
27 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
26 31/05/2561 14/06/2561 0.2700
25 30/11/2560 14/12/2560 0.7600
24 30/11/2559 14/12/2559 0.6000
23 01/12/2557 12/12/2557 0.7000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา