เอกสารกองทุนรวม

เอกสารข้อมูลกองทุน

รายงานประจำปี

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

เอกสารกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

ข้อมูลการลงทุน

คู่มือการลงทุน

ตารางการแก้ไขโครงการ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานของกองทุน

รายงานสถานะการลงทุนรายเดือน

โครงการจัดการและข้อผูกพัน

ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

งบการเงิน ณ วันเลิกกองทุนรวม

รายงานการลงทุน

รายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายงานการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

รายละเอียดเงินลงทุนการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายงาน Proxy Voting

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

เอกสารงานทะเบียน​

หนังสือรับรองผู้ถือหน่วยลงทุน

แบบฟอร์มบริการและงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ใบคำสั่งรับโอน PVD เข้า RMF for PVD

เอกสารอื่นๆ​

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรณีมีการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน

ตารางการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน