K-GIFRMF
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก / กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อย่อกองทุนมาจาก KGIFRMF เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.1766 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.05580.4253 %
ราคาขาย
13.1767 THB
ราคารับซื้อคืน
13.1766 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
407,506,524.06 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤษภาคม 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
               -
Ticker
KGIFRMF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​
WEEASUA:ID​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน        
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
นโยบายการลงทุน
• กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Wellington Enduring Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged​ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 67
• ลงทุนในกองทุน Wellington Enduring Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร (long-lived physical assets) ทั่วโลก เช่น บริษัทที่อยู่ในหมวดสาธารณูปโภค การขนส่ง พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าอุตสาหกรรม​
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
• ​บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Wellington Luxembourg S.à.r.l.​
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GIFRMF 11.95% 7.00% 3.90% 20.76% 0.07% 4.33% N/A 3.10%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.92% 1.71% 1.25% 18.93% 2.55% 7.44% N/A 6.32%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/05/2568 13.1766 +0.0558|0.4253 % 13.1767 13.1766 407,506,524.06
28/05/2568 13.1208 -0.1180|0.8913 % 13.1209 13.1208 404,533,616.36
27/05/2568 13.2388 +0.0458|0.3472 % 13.2389 13.2388 407,460,515.54
23/05/2568 13.1930 +0.0586|0.4462 % 13.1931 13.1930 405,821,819.35
22/05/2568 13.1344 -0.0867|0.6558 % 13.1345 13.1344 404,043,112.87
21/05/2568 13.2211 -0.0416|0.3137 % 13.2212 13.2211 404,054,590.00
20/05/2568 13.2627 +0.0659|0.4994 % 13.2628 13.2627 405,110,166.66
19/05/2568 13.1968 0.0000|0.0000 % 13.1969 13.1968 401,962,855.43

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด