K-GDBOND-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.8759 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01730.1945 %
ราคาขาย
8.9204 THB
ราคารับซื้อคืน
8.8759 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,721,997,173.27 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 ตุลาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGDBOND:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
PIMINIA:ID​
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc​ (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก และกองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Duration) ระหว่าง 0 - 8 ปี
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

** กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 68​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% (เก็บจริง : 0.50%)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง : ยกเว้น)​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GDBOND-A(A) 1.03% -0.26% 0.03% 1.73% -0.57% N/A N/A -3.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.24% N/A N/A -100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2568 8.8759 -0.0173|0.1945 % 8.9204 8.8759 1,721,997,173.27
04/06/2568 8.8932 +0.0332|0.3747 % 8.9378 8.8932 1,676,179,548.17
30/05/2568 8.8600 +0.0164|0.1854 % 8.9044 8.8600 1,627,927,405.67
29/05/2568 8.8436 +0.0309|0.3506 % 8.8879 8.8436 1,586,065,098.65
28/05/2568 8.8127 -0.0104|0.1179 % 8.8569 8.8127 1,524,058,144.64
27/05/2568 8.8231 +0.0303|0.3446 % 8.8673 8.8231 1,449,753,274.06
23/05/2568 8.7928 +0.0087|0.0990 % 8.8369 8.7928 1,356,361,798.01
22/05/2568 8.7841 0.0000|0.0000 % 8.8281 8.7841 1,324,339,926.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/05/2568 K-GDBOND-A(A) ประกาศแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนกองทุนหลัก
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
5/29/2025 K-GDBOND
ดูทั้งหมด