KGB6MBI
กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BI

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0981 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00040.0040 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
10.0981 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,484,006,225.94 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
7,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 สิงหาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​
 ​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐหรือเงินฝากในประเทศ
• กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 15 - 16 ส.ค. 2567  ​
​(ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คใน​วันที่ 16 ส.ค. 2567)
​ตั้งแต่เวลา 8.30 น.* - 15.30 น.
* เฉพาะวันที่ 15 ส.ค.​ 2567​ จะเปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 9.00 น.​  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF-A​ และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้​​                                        ​       ​​​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโน​​​​มัติเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน​

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
​บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF-A (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง​
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 
​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/02/2568 10.0981 +0.0004|0.0040 % N/A 10.0981 7,484,006,225.94
11/02/2568 10.0977 +0.0056|0.0555 % N/A N/A 7,483,725,989.88
31/01/2568 10.0921 +0.0170|0.1687 % N/A N/A 7,479,587,707.14
30/12/2567 10.0751 +0.0165|0.1640 % N/A N/A 7,466,989,415.99
29/11/2567 10.0586 +0.0149|0.1484 % N/A N/A 7,454,791,889.12
31/10/2567 10.0437 +0.0216|0.2155 % N/A N/A 7,443,684,401.39
30/09/2567 10.0221 +0.0171|0.1709 % N/A N/A 7,427,709,525.10
30/08/2567 10.0050 0.0000|0.0000 % N/A N/A 7,415,004,573.70

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
27/01/2568 ประกาศค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BI (KGB6MBI)
15/01/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการ กองทุน KGB6MBI
27/08/2567 KGB6MBI ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
15/08/2567 ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BI (KGB6MBI)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด