K-CBOND-A
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.8771 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00510.0270 %
ราคาขาย
18.8772 THB
ราคารับซื้อคืน
18.8771 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,947,978,358.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2542
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASRKCB:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 0.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CBOND-A 1.61% 0.95% 1.40% 2.60% 1.16% 1.44% 1.91% 2.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.26% 0.67% 1.06% 2.03% 0.86% 1.22% 1.88% 3.05%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 18.8771 +0.0051|0.0270 % 18.8772 18.8771 4,947,978,358.39
25/07/2567 18.8720 +0.0040|0.0212 % 18.8721 18.8720 4,940,175,797.18
24/07/2567 18.8680 +0.0037|0.0196 % 18.8681 18.8680 4,943,616,608.42
23/07/2567 18.8643 +0.0048|0.0255 % 18.8644 18.8643 4,945,799,387.20
19/07/2567 18.8595 -0.0024|0.0127 % 18.8596 18.8595 4,946,184,584.36
18/07/2567 18.8619 +0.0001|0.0005 % 18.8620 18.8619 4,939,760,478.26
17/07/2567 18.8618 +0.0002|0.0011 % 18.8619 18.8618 4,950,481,181.19
16/07/2567 18.8616 0.0000|0.0000 % 18.8617 18.8616 4,949,832,278.37

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
23/02/2565 K-CBOND ประกาศแก้ไขโครงการ (แบ่ง Class)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
ดูทั้งหมด