K-FIXED-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

เปลี่ยนชื่อจากกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.9726 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.00520.0372 %
ราคาขาย
13.9727 THB
ราคารับซื้อคืน
13.9726 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
146,820,215,520.74 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
888,888 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KFIXINC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)​

​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXED-A 2.50% 1.83% 2.59% 4.97% 3.15% 1.97% 2.05% 1.12%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.66% 1.11% 1.68% 3.43% 2.25% 1.33% 1.88% 3.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/06/2568 13.9726 -0.0052|0.0372 % 13.9727 13.9726 146,820,215,520.74
10/06/2568 13.9778 +0.0047|0.0336 % 13.9779 13.9778 145,379,869,423.75
09/06/2568 13.9731 +0.0030|0.0215 % 13.9732 13.9731 142,473,372,192.65
06/06/2568 13.9701 +0.0049|0.0351 % 13.9702 13.9701 140,786,477,166.39
05/06/2568 13.9652 +0.0140|0.1003 % 13.9653 13.9652 138,818,485,629.81
04/06/2568 13.9512 +0.0172|0.1234 % 13.9513 13.9512 137,325,139,561.26
30/05/2568 13.9340 +0.0121|0.0869 % 13.9341 13.9340 136,224,930,581.19
29/05/2568 13.9219 0.0000|0.0000 % 13.9220 13.9219 135,080,924,559.29

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
23/02/2565 K-FIXED ประกาศแก้ไขโครงการ (แบ่ง Class)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
3/25/2025 K-FIXED
ดูทั้งหมด