K-GOLD
กองทุนเปิดเค โกลด์


ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3950 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.12051.1459 %
ราคาขาย
10.4107 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3794 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10,618,549,228.48 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASGOLD:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่ง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินทางเลือก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (USD)​​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา​​ (15.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD 16.04% 17.47% 12.78% 22.71% 2.16% 2.27% 4.38% 4.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 15.94% 16.86% 12.56% 23.52% 3.01% 3.07% 5.05% 4.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/08/2562 10.3950 -0.1205|1.1459 % 10.4107 10.3794 10,618,549,228.48
22/08/2562 10.5155 +0.1036|0.9950 % 10.5314 10.4997 10,745,630,596.96
21/08/2562 10.4119 -0.0174|0.1668 % 10.4276 10.3963 10,633,870,136.30
20/08/2562 10.4293 +0.0005|0.0048 % 10.4450 10.4137 10,642,426,488.89
19/08/2562 10.4288 -0.0659|0.6279 % 10.4445 10.4132 10,658,771,652.70
16/08/2562 10.4947 -0.0380|0.3608 % 10.5105 10.4790 10,755,170,530.03
15/08/2562 10.5327 +0.1132|1.0864 % 10.5486 10.5169 10,754,847,182.69
14/08/2562 10.4195 0.0000|0.0000 % 10.4352 10.4039 10,609,853,267.26

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
15 30/06/2559 14/07/2559 0.5000
14 31/03/2557 11/04/2557 0.2000
13 30/09/2556 14/10/2556 0.2000
12 02/01/2556 14/01/2556 0.2000
11 01/10/2555 15/10/2555 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา