K-GOLD
กองทุนเปิดเค โกลด์


ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.3699 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.07120.6819 %
ราคาขาย
10.3856 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.3543 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10,170,940,871.84 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASGOLD:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำแท่ง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินทางเลือก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (USD)​​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา​​ (15.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD 6.10% 6.10% 7.28% 21.54% 6.54% 4.90% 3.29% 4.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.79% 6.79% 8.13% 23.23% 7.97% 6.08% 4.06% 4.70%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/04/2563 10.3699 -0.0712|0.6819 % 10.3856 10.3543 10,170,940,871.84
31/03/2563 10.4411 -0.2648|2.4734 % 10.4569 10.4254 10,264,459,686.80
30/03/2563 10.7059 -0.0187|0.1744 % 10.7221 10.6898 10,520,490,092.64
27/03/2563 10.7246 +0.1350|1.2748 % 10.7408 10.7085 10,571,859,336.39
26/03/2563 10.5896 -0.0283|0.2665 % 10.6056 10.5737 10,471,402,449.29
25/03/2563 10.6179 +0.1102|1.0488 % 10.6339 10.6020 10,589,908,308.78
24/03/2563 10.5077 +0.6573|6.6728 % 10.5236 10.4919 10,517,157,473.90
23/03/2563 9.8504 0.0000|0.0000 % 9.8653 9.8356 9,836,706,661.78

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
17 02/01/2563 14/01/2563 0.2000
16 30/09/2562 11/10/2562 0.2000
15 30/06/2559 14/07/2559 0.5000
14 31/03/2557 11/04/2557 0.2000
13 30/09/2556 14/10/2556 0.2000