K-CASH
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.8176 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00130.0094 %
ราคาขาย
13.8177 THB
ราคารับซื้อคืน
13.8176 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52,660,891,386.18 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
150,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASKTPF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้​
• กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน    
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 1
ความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CASH 0.56% 0.43% 0.90% 1.86% 1.37% 0.94% 1.11% 1.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.66% 0.58% 1.10% 2.27% 1.68% 1.19% 1.25% 1.56%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
02/05/2568 13.8176 +0.0013|0.0094 % 13.8177 13.8176 52,660,891,386.18
30/04/2568 13.8163 +0.0008|0.0058 % 13.8164 13.8163 52,571,835,735.63
29/04/2568 13.8155 +0.0009|0.0065 % 13.8156 13.8155 52,758,354,336.78
28/04/2568 13.8146 +0.0015|0.0109 % 13.8147 13.8146 52,884,055,923.65
25/04/2568 13.8131 +0.0008|0.0058 % 13.8132 13.8131 53,447,205,198.53
24/04/2568 13.8123 +0.0005|0.0036 % 13.8124 13.8123 53,510,164,914.35
23/04/2568 13.8118 +0.0006|0.0043 % 13.8119 13.8118 53,839,768,227.79
22/04/2568 13.8112 0.0000|0.0000 % 13.8113 13.8112 53,997,769,898.12

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
27/07/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมกองทุน
27/04/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน
26/04/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
20/06/2565 K-CASH เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
27/04/2020 บลจ.กสิกรไทย แนะจัดพอร์ตกระจายลงทุนรับมือ COVID-19 มอง Downside Risk มีจำกัด คาดสถานการณ์คลี่คลายไตรมาส 3
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
ดูทั้งหมด