K-CASH
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.6735 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00080.0059 %
ราคาขาย
13.6736 THB
ราคารับซื้อคืน
13.6735 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52,804,763,789.44 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
150,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASKTPF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้​
• กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน    
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 1
ความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CASH 1.45% 0.48% 0.95% 1.87% 1.08% 0.86% 1.11% 1.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.77% 0.64% 1.18% 2.33% 1.35% 1.10% 1.18% 1.55%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/10/2567 13.6735 +0.0008|0.0059 % 13.6736 13.6735 52,804,763,789.44
02/10/2567 13.6727 +0.0013|0.0095 % 13.6728 13.6727 52,894,682,167.01
01/10/2567 13.6714 +0.0010|0.0073 % 13.6715 13.6714 52,963,155,393.96
30/09/2567 13.6704 +0.0023|0.0168 % 13.6705 13.6704 52,706,107,634.69
27/09/2567 13.6681 +0.0008|0.0059 % 13.6682 13.6681 52,651,643,433.05
26/09/2567 13.6673 +0.0007|0.0051 % 13.6674 13.6673 52,730,802,583.04
25/09/2567 13.6666 +0.0006|0.0044 % 13.6667 13.6666 53,085,720,452.60
24/09/2567 13.6660 0.0000|0.0000 % 13.6661 13.6660 53,178,135,052.92

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล