K-GLOBE
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.1755 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.05750.7083 %
ราคาขาย
8.2982 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.1755 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,541,766,170.36 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
4,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 สิงหาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี​​


Bloomberg Ticker
KGLBEQT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
​ACWI:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้  
​• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นในต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่าง ๆ (Country Funds)  ภูมิภาคต่าง ๆ (Regional Funds) หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (Global Equity Funds)   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLOBE ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
• เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ใช้นโยบายเชิงรับ (Passive   management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI โดยที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและกลางของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมีรายละเอียดการลงทุนตามหัวข้อ สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน​






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8426% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLOBE 7.24% -1.72% 0.81% -3.01% 2.86% 3.81% 5.58% 2.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.62% -1.75% 2.04% -5.83% 4.64% 4.93% 7.84% 3.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/08/2562 8.1755 +0.0575|0.7083 % 8.2982 8.1755 1,541,766,170.36
16/08/2562 8.1180 +0.1142|1.4268 % 8.2399 8.1180 1,530,911,187.74
15/08/2562 8.0038 +0.0302|0.3787 % 8.1240 8.0038 1,509,373,844.76
14/08/2562 7.9736 -0.2043|2.4982 % 8.0933 7.9736 1,502,497,336.21
13/08/2562 8.1779 +0.0397|0.4878 % 8.3007 8.1779 1,540,971,735.42
09/08/2562 8.1382 -0.0601|0.7331 % 8.2604 8.1382 1,531,342,059.28
08/08/2562 8.1983 +0.1139|1.4089 % 8.3214 8.1983 1,542,642,844.61
07/08/2562 8.0844 0.0000|0.0000 % 8.2058 8.0844 1,520,524,542.51

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/06/2558 12/06/2558 0.2000
10 01/12/2557 12/12/2557 0.2500
9 02/06/2557 13/06/2557 0.3500
8 02/12/2556 13/12/2556 0.3400
7 31/05/2556 14/06/2556 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา