K-GOLD-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.0364 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01230.0876 %
ราคาขาย
14.0505 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.0224 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,024,634,192.42 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล​
​

Bloomberg Ticker
KGOLDAA:TB​
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Commodities Precious Metals

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ World Gold Trust Services, LLC
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (index tracking)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD-A(A) 13.75% 18.14% 19.16% 14.50% 6.16% N/A N/A 5.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 13.94% 17.99% 19.44% 15.11% 7.27% N/A N/A 5.94%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/05/2567 14.0364 -0.0123|0.0876 % 14.0505 14.0224 1,024,634,192.42
16/05/2567 14.0487 +0.0821|0.5878 % 14.0628 14.0347 1,031,242,776.31
15/05/2567 13.9666 +0.1639|1.1874 % 13.9807 13.9526 1,026,845,793.68
14/05/2567 13.8027 -0.2100|1.4986 % 13.8166 13.7889 1,008,967,917.99
13/05/2567 14.0127 +0.0375|0.2683 % 14.0268 13.9987 1,015,021,836.18
10/05/2567 13.9752 +0.3411|2.5018 % 13.9893 13.9612 1,011,492,674.78
09/05/2567 13.6341 +0.0445|0.3275 % 13.6478 13.6205 991,101,870.14
08/05/2567 13.5896 0.0000|0.0000 % 13.6033 13.5760 985,085,738.87

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
14/05/2567 K-GOLD-A(A) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
18/10/2565 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
27/07/2564 K-GOLD ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
30/12/2563 K-GOLD-A(A) K-GOLD-A(D) ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด