K-CASH
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.5547 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00070.0052 %
ราคาขาย
13.5548 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.5547 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
54,981,276,810.01 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
150,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASKTPF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้​
• กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน    
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 1
ความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CASH 0.57% 0.47% 0.93% 1.63% 0.82% 0.83% 1.11% 1.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.68% 0.57% 1.14% 1.94% 1.04% 1.05% 1.12% 1.52%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/04/2567 13.5547 +0.0007|0.0052 % 13.5548 13.5547 54,981,276,810.01
17/04/2567 13.5540 +0.0043|0.0317 % 13.5541 13.5540 55,331,066,323.39
11/04/2567 13.5497 +0.0005|0.0037 % 13.5498 13.5497 55,130,393,584.29
10/04/2567 13.5492 +0.0007|0.0052 % 13.5493 13.5492 55,031,283,822.20
09/04/2567 13.5485 +0.0028|0.0207 % 13.5486 13.5485 55,357,760,067.48
05/04/2567 13.5457 +0.0009|0.0066 % 13.5458 13.5457 55,017,826,937.94
04/04/2567 13.5448 +0.0007|0.0052 % 13.5449 13.5448 55,013,880,719.07
03/04/2567 13.5441 0.0000|0.0000 % 13.5442 13.5441 54,992,496,123.25

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
27/07/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมกองทุน
27/04/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุน
26/04/2566 K-CASH ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
20/06/2565 K-CASH เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
27/04/2020 บลจ.กสิกรไทย แนะจัดพอร์ตกระจายลงทุนรับมือ COVID-19 มอง Downside Risk มีจำกัด คาดสถานการณ์คลี่คลายไตรมาส 3
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
07/18/2023 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
ดูทั้งหมด