K-MONEY
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.5157 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00330.0264 %
ราคาขาย
12.5158 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.5157 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26,017,823,221.31 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
250,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กันยายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker
KASMNEY:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน  
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
• ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 2
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำกา​ (เวลา 9.30 น.)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า






ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MONEY 0.48% 0.42% 0.83% 1.43% 0.62% 0.61% 0.91% 1.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.77% 0.67% 1.36% 0.98% -0.06% 0.50% 0.99% 1.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 12.5157 +0.0033|0.0264 % 12.5158 12.5157 26,017,823,221.31
11/04/2567 12.5124 +0.0001|0.0008 % 12.5125 12.5124 26,040,106,427.64
10/04/2567 12.5123 +0.0004|0.0032 % 12.5124 12.5123 26,053,902,583.27
09/04/2567 12.5119 +0.0023|0.0184 % 12.5120 12.5119 26,072,464,539.32
05/04/2567 12.5096 +0.0005|0.0040 % 12.5097 12.5096 26,118,288,130.04
04/04/2567 12.5091 +0.0007|0.0056 % 12.5092 12.5091 26,161,176,449.04
03/04/2567 12.5084 +0.0008|0.0064 % 12.5085 12.5084 26,172,165,971.39
02/04/2567 12.5076 0.0000|0.0000 % 12.5077 12.5076 26,168,234,528.67

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา