K-SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

30.3557 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.65392.1087 %
ราคาขาย
30.3862 บาท
ราคารับซื้อคืน
30.3253 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,561,699,831.36 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 เมษายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KRSET50:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมดัชนีตราสารแห่งทุน (Index Fund)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร​ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
(เก็บจริง 0.3745% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง : ยกเว้น​)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.10%​)
การซื้อขายหลักทรัพย์
(ขาเข้า)
ไม่เกิน 0.25%
(เก็บจริง 0.10%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SET50 2.86% 22.76% 6.98% -6.90% -5.60% 5.66% 5.96% 7.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.89% 23.51% 7.68% -6.02% -4.96% 6.31% 6.52% 8.15%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/01/2564 30.3557 -0.6539|2.1087 % 30.3862 30.3253 6,561,699,831.36
27/01/2564 31.0096 -0.4704|1.4943 % 31.0407 30.9786 6,703,531,932.79
26/01/2564 31.4800 +0.2970|0.9524 % 31.5116 31.4485 6,806,804,300.84
25/01/2564 31.1830 +0.0732|0.2353 % 31.2143 31.1518 6,745,067,828.73
22/01/2564 31.1098 -0.3904|1.2394 % 31.1410 31.0787 6,715,840,304.78
21/01/2564 31.5002 -0.0427|0.1354 % 31.5318 31.4687 6,803,370,785.59
20/01/2564 31.5429 -0.1748|0.5511 % 31.5745 31.5114 6,812,774,315.29
19/01/2564 31.7177 0.0000|0.0000 % 31.7495 31.6860 6,838,338,402.39

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล